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什么是喝酒吃药行情,该行情下投资者应如何操作?

2017-04-20 16:35:46来源:
导读近期,沪深两市陷入短期调整状态,但是白酒、家电以及医药等具有防御性的板块俨然成为A股的强势板块,“喝酒吃药行情”无疑成为市场的投资主线,那么什么是“喝酒吃药行情”,在该行情中,投资者又应该如何操作?
喝酒吃药行情
 
  近期,沪深两市陷入短期调整状态,上证指数连续承压下挫,但是白酒、家电以及医药等具有防御性的板块却表现出稳健属性,俨然成为A股的强势板块,“喝酒吃药行情”无疑成为市场的投资主线。那么什么是“喝酒吃药行情”,在喝酒吃药行情中,投资者又应该如何操作?
 
  一、什么是喝酒吃药行情?
 
  喝酒吃药行情是指,市场在整体承压的情况下,投资者风险偏好较低,但是极具防御性的白酒、医药等板块,在其利润以及行业景气度逆势上行的情况下,异军突起,市场表现优异的情况。历来“喝酒吃药”行情的崛起都伴随着市场风险偏好的下降,增量资金的匮乏,对应大盘的下行或低位震荡。
 
  二、喝酒吃药行情历史回顾:
 
  上海证券通分析发现,自2000年以来,股票市场上曾经出现过六次喝酒吃药行情,具体情况如下:
 
  2004年9月-2005年6月:CPI由高点回落,宏观、工业利润增速下行,白酒医药利润逆势上涨。
 
  2007年11月-2008年9月:CPI高点运行,经济回落,以白酒为主的食品利润增速逆势上涨。
 
  2009年3月-2010年12月:工业利润触底反弹,以白酒为代表的食品、医药回升,CPI由低位反弹。
 
  2011年4月-2011年9月:工业小幅下行,以白酒为主的食品、医药利润确认稳健、CPI于高位震荡。
 
  2012年1月-2012年7月:宏观经济表现不佳,工业利润增速为负,以白酒为主的食品走势下行但依然出于高位,医药行业则较为活跃。
 
  2015年4月-2016年5月:经济下滑近期企稳,但是风险偏好修复仍然不足,无风险利率全线下调,以白酒为代表的食品、医药表现相对较好。
 
  三、喝酒吃药行情的投资建议:
 
  从历来涨幅来看,在喝酒吃药行情中,食品、农业、医药、电子部分景气度高的子行业通常涨幅居前。另外,从历史跌幅上来看,交运、采掘、非银行、钢铁等周期性品种跌幅通常居前。
 
  因此,上海证券通建议投资者,在存量资金博弈情况下,应自下而上精选防御类景气度较高的小股票,回避周期性蓝筹及非银行板块。 由于“喝酒吃药”行情对应的是市场风险偏好下降及存量资金博弈的特征,周期性蓝筹如钢铁、采掘、交运以及“牛市之矛”券商等板块通常会表现较差,同时,食品、医药、农业、电子等行业中对应年度景气度高的子行业表现较好。同时,存量博弈之下,中小板表现明显好于主板。因此,宜自下而上精选防御类景气度较高的股票,回避周期性蓝筹及非银行板块。
责任编辑:升展
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