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证券通:国防军工春水初生,科技成长春林正盛

2019-01-07 16:27:08来源:上海证券通
导读周一(1月7日),继上周五晚间央行宣布全面降准1个百分点后,日内沪深两市延续上周五强势反弹态势,各大行业指数在惯性高开之后,继续上攻。午前券商反复活跃,特高压则继续强势领涨,5G通信等科技成长也再度异军突起,国防军工则继上一交易日短暂修整之后,继续爆发。
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  周一(1月7日),继上周五晚间央行宣布全面降准1个百分点后,日内沪深两市延续上周五强势反弹态势,各大行业指数在惯性高开之后,继续上攻。午前券商反复活跃,特高压则继续强势领涨,5G通信等科技成长也再度异军突起,国防军工则继上一交易日短暂修整之后,继续爆发。整体上,日内各大指数均向20日均线看齐。量能方面,较上周五大反弹相比,整体小幅放大。
 
  节前大行情正缓缓启动,军工春水初生春林初盛
 
  众所周知,元旦节后,在5G通信反复活跃、巨震同时,国防军工产业热度也开始不断升温,继上周下旬开始启动,到日内的再度爆发,军工大行情到来的迹象愈加明显。2019年在国内外经济下行压力凸显阶段,业内普遍预计,军费高增长有望成为政府上调支出,带动经济回升重要方式之一,军费对冲属性也将因此凸显。与此同时,因军工在2018迎来“产业拐点”之后,随着2018年四季度全军采购装备的大幅环比放量,2019的“业绩拐点”也正姗姗来迟。
 
  除却业绩拐点出现的原因之外,国防军工作为连续数年调整标的,超跌低配格局显著,在行业拐点来临之际,预计板块在2019年因配置策略的倾斜具备超配机遇,上海证券通分析认为,弱势格局大背景下,超跌严重的国防军工有望凭借业绩改观启动一轮趋势性行情,2019年作为建国70周年,逢十周年大阅兵也将让军工产业站上最强风口,龙头标的连板走势开启整个行业上涨空间,板块后市回踩便是低吸绝佳时机。
 
  本周中美贸易新轮谈判,料奠定市场预期新基调
 
  众所周知,早在1月4日上午,中美双方便已举行副部级通话,确认美国副贸易代表格里什将于1月7日至8日率领美方工作组访华,与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。此次中美贸易作为中美领导人年底会晤后的首次“实质性”磋商,无疑是市场进一步客观审视中美贸易问题走势的最佳机会,本轮磋商结果对于2019年市场预期以及经济环境预期将起到奠定基调作用。
 
  针对中美贸易谈判这一主题性事件,上海证券通建议投资者可重点关注近期蠢蠢欲动的知识产权保护题材,以及天然气LNG特种运输优质标的。客观上来讲,此次中美贸易谈判取得积极进展,上述两大潜在题材均将直接受益。另外,芯片、集成电路等优质龙头在市场风险偏好有效改善的背景下,同样也有发力余地。
 
  观点策略:
 
  继上周五晚间央行全面降准之后,市场日内多以震荡整固为主,上证50基本以平盘报收,创业板指和深成指等代表中小市值的股票走势明显占优,短期市场仍需警惕技术性回踩风险。具体策略方面,证券通分析认为,首先,从政策面上来看,央行时隔三年再度全面降准,打响2019年稳增长第一枪,政策导向意图明显,稳增长政策取向将对于包括特高压、核电、高铁等“新基建”分支提供较强提振作用。其次,从资金偏好方面,春节前作为游资炒作、题材活跃的集中窗口期,建议投资者仍需重点关注“小而美”等科技成长、军工反复活跃机会,预计春节之前,在宏观局势未见确定性逆转信号之前,机构主力多以观望为主,注定蓝筹权重机会匮乏,主要以“搭台”为主。
 
  总之,具体操作上,上海证券通分析认为,未来后市国防军工可继续逢低关注,短线切忌盲目追高,新基建方面,继特高压之后,关注核电建设持续性的可能,龙头个股的连板走势均将对行业板块形成一呼百应效应。另外,科技成长方面,5G通信短期步入巨震派筹阶段,不建议继续重仓追涨,投资者可关注芯片、集成电路等科技成长扩散补涨潜在机会。
 
  具体个股方面,低位+军工+5G+物联网002231奥维通信,以及低位+保险金融的600816安信信托等值的重点关注。
责任编辑:升展
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137****8699:帮我看看超华科技,星期一要走吗, 2019-01-04 20:19:29
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