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BDI指数再度冲击1500点关口之际 详细谈谈海运股

2017-10-16 14:10:31来源:上海证券通
导读上周五,波罗的海干散货运价指数(BDI)报收1485点,较前一交易日涨27点,收出8连阳,周涨幅达5 69%,BDI指数再次来到1500点关口,逼近2014年高点,今天就来详细谈谈BDI指数与海运股的关系,以及纯正的概念股有哪些。
BDI

  上周五,波罗的海干散货运价指数(BDI)报收1485点,较前一交易日涨27点,收出8连阳,周涨幅达5.69%。至此,BDI指数再次来到1500点关口,逼近2014年高点。
 
  虽然市场普遍认为,BDI指数上涨意味着全球海运行业复苏,利好A股市场上的海运股。但是其实BDI指数与很多海运股关系并不大,更多的是跟风炒作,这里我们就来详细的谈一谈BDI指数与A股大部分海运股的关系。
 
  BDI指数与海运股
 
  首先,远洋运输一般来说有三种形式,集装箱运输、油轮运输和干散货运输。集装箱运输主要运载汽车、电子产品、纺织品等下游制成品。油轮运输不必过多解释,从字面上就可以看出主要适用于原油、液化天然气等产品的运输。而干散货运输一般指铁矿石、煤炭、粮食、水泥等上游初级产品的运输,BDI指数反映的就是国际干散货运输市场走势的情况。
 
  BDI指数是由若干条传统的干散货船航线的运价,按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数。BDI指数体现了船运行业的成本,综合反映了全球对铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗资源的需求度,被称为国际干散货运输市场走势的“晴雨表”,是观察国际大宗商品价格走势和全球经济走势的重要指标。
 
  其次,既然说BDI指数是用若干条传统的干散货船航线的即期运费计算的,那么我们就来看看都有哪些具体的航线。BDI指数主要包括了4个成分指数,分别是BPI(巴拿马型船)、BCI(海岬型船)、BSI(大型灵便型船)和BHI(轻便型船)。其中,近期涨幅最大的是BCI,也就是“海岬型船”的运费指数。
 
  而所谓海岬型船,指的是那些过不了苏伊士运河,只能走好望角的船,主要运输的是铁矿和煤等货物。因此,BDI指数大涨,最为利好的应该是拥有海岬型船的海运股。
 
  BID大涨的纯正受益标的是谁?
 
  很多股民朋友可能看得不耐烦了,感觉说了半天还没有谈到相关的概念股。虽然一提到航运股,大家第一个想到的就是中远海系大家族,也就是中远海控、中远海能、中远海发、中远海特。但是很可惜,包括中远系在内,目前A股市场上几乎没有以海岬型船为主的上市公司
 
  比如招商轮船(601872)主要做的是油运,订单多为长达二十几年的长期协议,而BDI指数反映的短期运价的走势,关联性很小。再比如中远海特(600428)主要的船型是多用途船,它的运价跟干散货有一定关系,但它不是最好的标的。如果有条件可以炒港股的股民朋友,那么可以关注一下中外运航运(0368)和太平洋航运(2343),这两家公司主要以海岬型船为主,是这轮BDI指数大涨的纯正受益标的。
 
  当然,如果海运行业持续复苏,航运业务不断增加,那么对集装箱的需求也会相应的旺盛。从这个逻辑出发,集装箱行业的龙头也值得关注,包括A股的中集集团(000039),它是国际集装箱龙头,全球市场份额超过50%。但是也有缺点,比如集装箱业务只占公司总营收的28%左右,新增的集装箱需求可能对公司业绩的边际效应有限。此外,集装箱行业排名第二的胜狮货柜(00716)依然是港股标的,炒港股的股民朋友可以关注一下。
 
  需要注意的是,由于影响BDI指数的铁矿石装货港,基本都集中的铁矿石主要生产国澳大利亚和巴西这两个南半球国家。而南半球的夏天,海水密度变低,船舶吃水变大,大型船只进出港会变慢,影响装卸效率。因此,北半球的冬天、南半球的夏天,是BDI指数创新高的重要时间窗口。
 
  从这个角度看,整个航运指数未来可能不会持续走高,1500点关口能否站住,站上后能否保持,都要画上一个问号。总结一句话就是:随着BDI指数大幅反弹,对航运股有利好支撑,但持续性存疑,适合逢低布局,谨防追高风险。
责任编辑:丁文峰
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