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白马股玩“闪崩”国家队抄底创业板 中小票跌出机会了吗?

2017-07-26 14:03:34来源:上海证券通
导读在白马股东持续回调甚至闪崩之际,国家队突然现身创业板,成为昆仑万能维第一大流通股东,这是证金公司有史以来,首次成为创业板上市公司的前十大股东,中小票的春天来临了吗?
  在白马股东阿阿胶(000423)、片子癀(600436)持续回调、康得新(002450)闪崩之际,国家队突然现身创业板,成为昆仑万维第一大流通股东!
 
  最新数据显示,证金公司于二季度出现在昆仑万维和苏交科两家创业板公司的十大股东名单中,分别买入了2312.53万股和962.49万股,持股占比2%和1.66%。这是证金公司有史以来,首次成为创业板上市公司的前十大股东。
 
昆仑万维
 
  年初至今,创业板指数从1962点一路下挫至1641点,4个月跌去了14%。如果把时间线拉长到2015年的杠杆牛,创业板指数已经大跌了近60%。个股更是惨不忍睹,曾经的“神创”代表全通教育(300359)已经跌得只剩零头,从高点的近100元跌至近期的10.54元。即使抛开这种老千股不谈,创业板里的权重股,温氏股份(300498)的情况也好不到哪去,年内跌幅超过了30%。
 
创业板

全通教育
 
  一时之间,市场谈“创”色变,很多人把300开头的股票从自选股中彻底移除出去。如今,国家队已经提前杀入了创业板,中小票的春天来临了吗?
 
  从积极的角度看:技术面上,如前文所说,创业板年初至今下跌了15%左右,没有一波像样的反弹,呈现了超卖的态势,短期有超跌反弹修复技术指标的要求。
 
  估值方面看,在监管趋严、市场风格转换、资金风险偏好下降等因素的影响下,创业板估值已经被狠狠的杀了几波,前期炒概念、炒题材并且业绩支撑不强的个股跌幅很深。从已经公布的业绩看,创业板指数目前的市盈率为36.2倍,与2015年5月的133倍的市盈率相比,已经是天壤之别,甚至接近了美国纳斯达克指数的34.3倍。两者之差为创业板启动以来的最低水平。
 
  此外,近期白马股的回调是否是市场风格切换的信号也值得关注。今年以“漂亮50”为代表的大蓝筹与中小创的“要你命300”,形成了冰火两重天。上证50指数年内涨幅达15.57%,剔除次新股,涨幅超过50%的个股超过60只。
 
  蓝筹白马股的大涨,已经让其最具吸引力的低估值特性也不再那么明显,特别是涨幅超过50%以后,对于低估值爱好者来说,投资白马股的性价比已经开始慢慢降低,近期白马股回调甚至闪崩,也是值得持续观察的重要信号。
 
  但是,这代表着抄底创业板的时机已经到来了吗?言之过早。从消极的角度看:
 
  估值方面,今年4月份,市场曾传闻证监会召集各大投行和相关机构负责人,建议按照30-35倍市盈率预估市值变化,不能有过高的估值预期,导致战略规划走形。虽然创业板估值已经接近历史底部,但是和30-35倍市盈率相比,仍有小幅的下行空间。
 
  基本面上,目前创业板中报预告已披露完毕,包括温氏股份、乐视网、网宿科技、掌趣科技、同花顺等在内的一批明星股半年报业绩预告均出现下滑。上半年,整个创业板实现净利润440.9亿元,同比增速仅6.86%,较一季度的10.97%继续下滑,影响整个创业板的市盈率上行。此外,今年以来并购重组审核缓慢、要求严格,创业板外延式并购规模进一步下滑,并购重组对于创业板业绩的提振作用减少。
 
  消息面上,乐视网这只创业板的“黑天鹅”目前仍处于停牌中,这是未来拖累创业板走势的一大隐患。
 
  证券通投顾网认为,整体来看,创业板目前的估值对市场资金已经形成了一定的吸引力,在整体估值大幅下杀的背景下,一些业绩预喜、市盈率小于30倍个股在泥沙俱下的市场环境中出现了错杀行情。短期来看,创业板有超跌反弹的需求,但是这种反弹很难出现普涨行情,很可能是错杀股的估值回归,因此在个股选择时,应注意挖掘有业绩支撑的低估值品种。
责任编辑:丁文峰
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