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“超级寒冬”或来临,这三大板块有望受益

2020-12-14 14:45来源:上海证券通
导读 根据中国气象局国家气候中心的气候预测,预计在今年10月份的时候,赤道中东太平洋冷水就会持续发展,并且在今年冬季达到一个峰值,形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。 近期我国华北、
冷冬


  自2020年夏季以来,太平洋深处大量冷水团涌上表层,导致赤道附近的太平洋海水温度异常变冷。当偏低的程度和持续的时间达到一定条件的时候,就会形成“拉尼娜现象”。根据中国气象局国家气候中心的气候预测,预计在今年10月份的时候,赤道中东太平洋冷水就会持续发展,并且在今年冬季达到一个峰值,形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。 而在拉尼娜年的冬季,我国中东部大部分地区的气温总体上比往年同期偏低。上海证券通认为,近期我国华北、东北等地大幅降温,煤炭、天然气和短纤三大“冷冬概念股”,值得投资者关注。
 
  煤炭板块方面,受陕西矿难事故、内蒙古煤炭倒查20年、关停小煤矿政策等方面影响,自7月份以来,煤炭产地产量释放不及预期。9月份涨势显著的国内煤炭价格,10月伊始牛市依旧。据中国煤炭大数据显示,近期秦港5500低硫煤的报价已经超过630元/吨,对比9月1号的价格每吨上涨51元。此外,从5月开始进口煤受到严格限制,近期又有消息称,中国或将停止从澳大利亚进口煤炭。在供给收紧和下游需求旺季的双支撑下,动力煤价格持续上涨,煤炭板块估值洼地显现。相关概念股包括:靖远煤电(000552)、中国神华(601088)、宝泰隆(601011)、山煤国际(600546)、露天煤业(002128)、郑州煤电(600121)、安源煤业(600397)等。
 
  天然气板块方面,数据显示国内液化天然气价格近期上涨势头强劲。10月15日国内液化天然气均价为2900元/吨,较节前上涨10.27%,环比上涨23.23%,下游多数产品呈上涨趋势。一方面,此前天然气一直处于下降区间,目前价格与去年同期相比仍然下跌20%左右,已经形成库存压力小的利好局面。另一方面,距离北方的供暖季仅有不到两周的时间,北方供暖需求带动企业补库存需求强劲。加之成本上涨等多重利好因素推动,预计短期内液价或将持续推涨走高。相关概念股主要有:陕天然气(002267)、长春燃气(600333)、新疆火炬(603080)等。

  短纤板块方面,随着国外第二波疫情爆发,尤其印度疫情严重,导致纺织行业遭受重创,停工停产交货困难,预计有25%左右的纺织厂和制衣厂将永久性关闭,1000万人或被裁员。相反,中国疫情控制效果显著,工厂的复工复产有序进行,加上具备纺织行业全产业链能够承接大批量纺织订单,因此不少欧美零售商均大量取消订单,并将这些原本在印度生产的订单转移到中国生产。叠加冷冬背景,羽绒服、被芯、枕芯等具有御寒属性的服装家纺以及上游的棉麻原料需求有望在Q4迎来快速增长,涤纶长丝价格支撑力度强,相关概念股值得关注,包括:桐昆股份(601233)公司系国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝制造企业,截至2019年末,公司拥有长丝产能为690万吨/年。新凤鸣(603225)公司涤纶长丝的主要产品为POY、FDY和DTY,截止2019年年底,公司已拥有民用涤纶长丝产能430万吨,未来产能投放也在稳步推进中。
 
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