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耐心等待机构调仓,关注高低风格切换

2020-12-30 09:06:37来源:上海证券通
导读12月30日早新闻:隔夜美股高开低走小幅收跌,道指跌0 22%,标普500指数跌0 22%,纳指跌0 38%;COMEX 2月黄金期货收涨0 13%,WTI原油期货收涨0 8%,布伦特2月原油期货收涨0 45%;中央农村工作会议12月28日至29日在北京举行;12月29日,中国国有企业混合所有制改革基金在上海成立。
  【消息面】
 
  1、中央农村工作会议12月28日至29日在北京举行。习近平强调,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,促进农业高质高效乡村宜居宜业农民富裕富足。习近平指出,要牢牢把住粮食安全主动权,粮食生产年年要抓紧。要继续抓好生猪生产恢复,促进产业稳定发展。要支持企业走出去。要坚持不懈制止餐饮浪费。要实施乡村建设行动,继续把公共基础设施建设的重点放在农村。
 
  2、12月29日,中国国有企业混合所有制改革基金在上海成立。基金总规模2000亿元,主要投向国企混合所有制改革及反向混改项目,重点布局国家战略领域、竞争性领域、科技创新领域和产业链关键领域。
 
  3、央行召开2020年第四季度例会出,坚持稳中求进工作总基调,稳字当头,不急转弯。综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。引导金融机构增加制造业中长期贷款 促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。
 
  4、隔夜美股高开低走小幅收跌,道指跌0.22%,标普500指数跌0.22%,纳指跌0.38%。COMEX 2月黄金期货收涨0.13%,报1882.9美元/盎司。WTI原油期货收涨0.8%,报48美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.45%,报51.09美元/桶。
 
  【早盘策略】
 
  在周一早盘策略中,我们曾说“2020年仅剩最后四个交易日,基金排名将进入最后冲刺阶段,在“规模战”和“收益战”的驱使下市场强者恒强的两极分化走势还会维持一段时间。但是排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,高位抱团品种的风险会越来越大,市场震荡分化在所难免”。昨天各大指数宽幅震荡,板块走势分化严重,光伏、新能源汽车、白酒等机构抱团板块集体大跌,调整时间较长的科技、数字货币、港口航运等午后出现异动,市场高低切换迹象明显。
 
  外围市场方面,美国三大股指高位回落,能源股与银行股领跌,电商股、造车新势力以及科技股则继续上行。尽管隔夜美股下行,中概股的表现还是相当亮眼的,从投资角度而言,人民币相对美元的强势也有利海外资金重新配置中国资产,岁末年初,2020年北向资金净流出A股市场的资金逼近2000亿,继续维持大幅流入状态,对比全球主要市场,A股市场仍处于价值洼地,对于外资的吸引力仍然巨大。
 
  整体来看,我们维持此前的判断不变:虽然临近年末指数波动较大,但是大盘整体向上的大格局并没改变,技术形态上来看,沪指处于对称三角形调整末端的收敛阶段,市场的大格局还是震荡上行态势。继续看好市场跨年行情以及春季躁动行情,操作思路上要及时从此前的抱团炒高的旧风格中解放出来,多关注低位个股的机会。具体个股方面,大家可以关注证券通的人工智能平台”二日游“,每天盘前都会准时筛选三只潜力股:点击免费领取二日游
 
  【潜力板块】
 
  1、四季度随着5G/AI驱动力持续以及工业/汽车需求的回暖,部分大尺寸晶圆(如12英寸外延片)开始供需紧张,中小尺寸抛光片产能利用率也开始回升,现货销售情况也开始转好。机构表示,在先进制程、存储支出复苏和中国市场的支撑下,预计2021年全球半导体设备出货或达700亿美元。
 
  相关概念股:兆易创新(603986)持续推进合肥12英寸晶圆存储器研发项目合作,与合肥长鑫推动双方在DRAM产品销售、代工及工程端的紧密合作。华润微(688396)拥有3条6英寸产线和一条正在建设的12英寸产线,并拥有国内首条实现商用量产的6英寸碳化硅晶圆生产线。
 
  2、中央农村工作会议指出,要牢牢把住粮食安全主动权,粮食生产年年要抓紧。要建设高标准农田,真正实现旱涝保收、高产稳产。要坚持农业科技自立自强,加快推进农业关键核心技术攻关。要深入推进农业供给侧结构性改革,推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。
 
  相关概念股:大北农(002385)转基因玉米性状DBN9936取得了转基因生物安全证书,转基因大豆获得了阿根廷的种植许可。隆平高科(000998)是国家首批32家取得“育繁推一体化”经营许可证的种子企业之一,参股公司杭州瑞丰的“瑞丰125”已获得农业农村部的农业转基因生物安全证书。

    王    龙  执业证号【A0330619100002】
    风险提示:股市有风险,入市需谨慎,以上信息仅供参考
 
责任编辑:丁文峰
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