Deepseek概念股梳理

Deepseek梳理
2025 年 1 月 20 日，DeepSeek 正式发布并开源 DeepSeek-R1 模型，引发 AI 领域广泛关注。
性能上，DeepSeek-R1 在数学、代码、自然语言推理等任务中，性能比肩 OpenAI o1 正式版。根据永信至诚春秋 AI 测评 “数字风洞” 平台数据，1 月 29 日 8 时至 2 月 4 日 14 时，基于 “数字风洞” ISAC24 测评标准，DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B 在综合测评成绩、智能度和匹配度等方面领先 Llama3.1-8B-Instruct、GPT-4o-Mini 等主流模型。
价格方面极具优势，DeepSeek-R1 API 服务定价为每百万输入 tokens 1 元（缓存命中）/4 元（缓存未命中），每百万输出 tokens 16 元，远低于 OpenAI o1 的每百万输入 tokens 55 元（缓存命中）/110 元（缓存未命中）、每百万输出 tokens 438 元 。
发布后迅速被广泛应用。1 月 31 日，英伟达、亚马逊和微软三大美国科技巨头同日宣布接入，英伟达的 NVIDIA NIM、亚马逊的 Amazon Web Services、微软的 Azure AI Foundry 都集成了该模型。国内 2 月 3 日，百度智能云、阿里云宣布上架 DeepSeek 模型；2 月 4 日，DeepSeek 相关模型上线昇腾社区，支持昇腾硬件平台。
从行业影响来看，DeepSeek 采用蒸馏模型技术，压缩大型模型提升推理速度，降低对 GPU 等硬件依赖，促使终端客户更审慎评估 AI 基础设施投入，推动 AI 产业向高效发展。
DeepSeek R1 以开源、高性能、低成本对标 OpenAI o1，标志国产大模型重大突破，有望加速端侧 AI 落地，重塑 AI 产业链。但也面临市场竞争加剧、端侧模型落地和 AI 技术迭代不及预期等风险。
相关受益标的包括瑞芯微、海光信息、全志科技、北京君正、兆易创新、富瀚微、景嘉微等。
DeepSeek概念股核心方向梳理
- 青云科技：公司AI算力云服务上线DeepSeek - R1系列模型
- 万兴科技：率先完成深度求索大模型DeepSeek - R1的深入适配
- 梦网科技：将DeepSeek大模型深度集成至“天慧智汇台2.0”
- 美格智能：结合自研智能体及DeepSeek - R1模型，开发AI Agent应用
- 安恒信息：旗下恒脑·安全垂域大模型正式集成DeepSeek
- 三六零：其安全大模型正式接入DeepSeek
- 杭钢股份：完成DeepSeek - R1的适配并实现相关蒸馏模型部署
- 天娱数科：为DeepSeek移动应用分发服务商
- 每日互动：接入DeepSeek相关版本并进行私有化部署
- 海光信息：完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU的国产化适配
- 昆仑万维：开发Q算法，显著提升DeepSeek - Math - 7b推理能力
 
炒作方向
- 算力
- 基础设施：浪潮信息、中科曙光、航锦科技、工业富联、紫光股份、拓维信息
- 数据服务：拓尔思、卓创资讯、法本信息、东方国信、汉王科技、易华录
- 芯片：中芯国际、海光信息、景嘉微、芯原股份、北京君正、瑞芯微
- 端侧推理
- 端侧Soc芯片：博通集成、全志科技、瑞芯微
- 端侧存储：兆易创新、佰维存储、江波龙、普冉股份
- 端侧模组：广和通、移远通信、美格智能、泰凌微
- 端侧ASIC：中兴通讯
- AI应用
- AI + 智能体：鼎捷数智、普联软件、金财互联、视觉中国
- AI + 医疗：卫宁健康、万达信息、润达医疗、塞力医疗、贝瑞基因
- AI + 教育：科大讯飞、竞业达、科德教育
- AI + 金融：同花顺、恒生电子
- AI + 游戏：完美世界、神州泰岳、汤姆猫、盛天网络、冰川网络
- AI + 办公：金山办公、泛微网络、彩讯股份
- AI + 搜索：三六零、昆仑万维、浙文互联、金山办公
- AI + 视频：万兴科技、果麦文化
- AI + 电商：值得买
 
投资顾问：王龙 A0330619100002
风险提示：市场竞争加剧；端侧模型落地进展不及预期；AI 技术迭代不及预期。股市有风险，投资需谨慎。