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集中投资:最多的利润来自最少的股票组合

2016-03-02 12:20来源:上海证券通
导读 《巴菲特投资理念》第5讲:集中投资,投资也有80 20原则,即80%的投资利润来自于20%的股票,最多的利润来自于最少的股票组合。

巴菲特投资理念讲座

  《巴菲特投资理念讲座》第5讲:集中投资

  投资也有80/20原则,即80%的投资利润来自于20%的股票,最多的利润来自于最少的股票组合。

  巴菲特一直采用集中投资策略,将其大部分资金集中投资在少数几只优秀企业的股票上,正是这少数几只股票为他带来了最多的投资利润,成就了世界首富的财富神话。

  集中投资和分散投资一直是投资界争议较多的一个话题。人们为什么要分散投资,是因为害怕出错,将鸡蛋放在不同篮子里,可以有效地分散投资风险,一旦某一个篮子出事,也至于血本无归。

  巴菲特认为:“多元化是针对无知的一种保护,对于那些知道他们正在做什么的人,多元化毫无意义”,一语道出了集中投资的真正内涵:如果没有自己成熟的投资理念,分散投资也不失为一种自我保护。

  事实上,把资金分散在一些自己所知有限、又缺乏任何买点的投资上,以为可以以此降低风险,这样的观点其实是错误的,这样的投资宁可不投资。

  选股如选妻,如果你有40个妻子,你会朝秦暮楚,不会对任何一个有清楚的了解。同时投资50家或70家企业,最后你会像是开了一家动物园,在一群内在价值欠佳的股票里抢进抢出,浪费时间,浪费金钱。

  正确的投资方式是把大量的资金,投入到那些你了解、而且对其经营深具信心的企业,然后好好守住这几种看好的股票,不管股市短期涨跌,坚持持股,稳中取胜。

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